SOL KIS단기통안채(100)KIS 단기통안채 지수(총수익지수)

요약

1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 KIS 단기통안채 지수(총수익지수)의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하는 것을 목표로 합니다.KIS채권평가가 산출하는 KIS 단기통안채 지수(총수익지수)는 잔존만기 0~6개월 의 통안증권 6종목으로 구성되며 지수의 듀레이션은 0.3Y 내외입니다. 액면기준 동일비중 방식으로 산출되며, 지수의 정기변경은 매월 마지막 영업일에 1개종목이 편출입됩니다.기초지수를 구성하는 종목을 지수와 동일한 비중으로 모두 편입하여 운용하는 완전복제법으로 기초지수를 복제합니다. 다만, 운용효율성을 위해서 부분복제법을 통해 유사만기를 가진 통안증권도 편입할 수 있습니다. 한국거래소(KRX) 제공종합정보 데이터는 한국거래소(KRX)에서

제공합니다. ETF도 펀드이므로 운용보수, 판매보수,수탁보수, 일반사무관리보수 등이 부과됩니다. 이러한 연간보수는 ETF의 NAV(순자산가치)상에서 모두 미리 계산되어 가격에 반영됩니다. ETF의 주식, 현금, 배당, 이자소득 등을 포함하여 계산한 순자산가치로, ETF의 이론적인 적정가격입니다. ETF의 시장가격은 NAV에 수렴해 움직이는 것이 정상적이라고 할 수 있습니다. 장중에는 기초지수, 상품유형에 따라 1초~10초 주기의 실시간 추정 NAV가 제공됩니다. 코스피코스닥선물코넥스코스피100코스피200ETF코리아밸류업업종별테마별상한가하한가상승보합하락거래상위급증급감고가대비급락저가대비급등 시가총액상위외국인보유현황외국인매매기관매매프로그램매매관리·감리종목신규상장종목증시자금동향투자자별매매동향 갭상승 종목골든크로스 종목이격도과열종목투자심리과열종목상대강도과열종목

# SOL KIS단기통안채

구성종목 (바스켓)

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